SEGUNDA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CONFRARIA DE 2013
- APURAÇÃO DE SALDO DE CAIXA ATÉ O DIA 16/08/2013
1)-QUADRO
DAS RECEITAS:
1.1)Receitas
de 2013:
|
|
RECEITAS DO EXERCÍCIO DE 2013
|
|
|
|
Nº
|
COMPONENTE
|
MESES PAGOS
|
VALOR-R$
|
|
1
|
Renato
|
22,00 x 8 meses
|
176,00
|
|
2
|
Geilson
|
22,00 x 7 meses
|
154,00
|
|
3
|
Joãozinho
|
22,00 x 8 meses
|
176,00
|
|
4
|
Rômulo
|
22,00 x 7 meses
|
154,00
|
|
5
|
Brasil
|
22,00 x 6 meses
|
132,00
|
|
6
|
Fernando
|
22,00 x 6 meses
|
132,00
|
|
7
|
Naírson
|
22,00 x 8 meses
|
176,00
|
|
8
|
Júnior Suc.
|
22,00 x 6 meses
|
132,00
|
|
9
|
Lopes
|
22,00 x 6 meses
|
132,00
|
|
10
|
Duda
|
22,00 x 7 meses
|
154,00
|
|
11
|
Gláuber
|
22,00 x 3 meses
|
66,00
|
|
12
|
Nestor
|
13,00 x 6 meses
|
78,00
|
|
13
|
Aírton
|
13,00 x 7 meses
|
91,00
|
|
14
|
Erivelton
|
22,00 x 4 meses
|
88,00
|
|
15
|
Nailton
|
13,00 x 6 meses
|
78,00
|
|
16
|
Antônio
|
13,00x12 meses
|
156,00
|
|
17
|
Leonardo
|
13,00 x 4 meses
|
52,00
|
|
18
|
Marco Pereira
|
22,00 x 5 meses
|
110,00
|
|
Total
Geral.....................................
|
2237,00
|
||
1.2)Receitas
de 2012(Recebidas em 2013):
|
RECEITAS DE 2012 -Recebidas em 2013
|
|||
|
Nº
|
COMPONENTE
|
MESES PAGOS
|
VALOR-R$
|
|
1
|
SALDO CAIXA
|
em 31/12/2012
|
96,64
|
|
2
|
Erivelton
|
10,00 x 3 meses
|
30,00
|
|
3
|
Leornardo
|
10,00 x 2 meses
|
20,00
|
|
4
|
Marco Pereira
|
10,00 x 1 mês
|
10,00
|
|
Total
Geral.....................................
|
156,64
|
||
1.3)Receitas
de 2013- Excedentes:
|
OUTRAS RECEITAS DE 2013 -Excedentes
|
|||
|
Nº
|
COMPONENTE
|
MESES PAGOS
|
VALOR-R$
|
|
1
|
Aírton
|
Ref: troco
|
1,00
|
|
2
|
Nailton
|
Ref: troco
|
7,00
|
|
3
|
Marco Pereira
|
Ref: troco
|
12,00
|
|
|
|
|
0,00
|
|
Total
Geral.....................................
|
20,00
|
||
2)-QUADRO
DAS DESPESAS:
2.1)-Despesas
c/Aniversário de JÚNIOR:
|
DESPESAS C/ANIVERSÁRIO DE JÚNIOR EM
2013
|
||
|
Nº
|
HISTÓRICO DAS DESPESAS
|
VALOR-R$
|
|
1
|
um Jantar
|
75,00
|
|
2
|
100 salgados
|
30,00
|
|
3
|
um DVD para presente
|
15,00
|
|
4
|
um CD para presente
|
15,00
|
|
5
|
impressão de capa para cd
|
2,50
|
|
6
|
um cd virgem
|
1,20
|
|
7
|
cartolina/papel presente/fita ades.
|
3,50
|
|
8
|
um box para cd
|
1,00
|
|
9
|
uma vela tufão
|
2,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
145,20
|
2.2)-Despesas
c/aniversário de Geilson/Gláuber:
|
DESPESAS C/ANIVERS. GEILSON/GLÁUBER
em 2013
|
||
|
Nº
|
HISTÓRICO DAS DESPESAS
|
VALOR-R$
|
|
1
|
um Jantar
|
80,00
|
|
2
|
100 salgados
|
30,00
|
|
3
|
2 DVDs para presentes
|
40,00
|
|
4
|
2 CDs para presentes
|
20,00
|
|
5
|
2 impressões de capas p/cds
|
5,00
|
|
6
|
2 cds virgens
|
2,40
|
|
7
|
uma cartolina
|
0,35
|
|
8
|
2 velas tufão
|
4,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
181,75
|
2.3)-Despesas
c/Aniversário de Rômulo:
|
DESPESAS C/ANIVERSÁRIO DE RÔMULO em
2013
|
||
|
Nº
|
HISTÓRICO DAS DESPESAS
|
VALOR-R$
|
|
1
|
um Jantar
|
100,00
|
|
2
|
100 salgados
|
30,00
|
|
3
|
um DVD para presente
|
20,00
|
|
4
|
um CD para presente
|
10,00
|
|
5
|
impressão de capa para cd
|
2,50
|
|
6
|
um cd virgem
|
1,20
|
|
7
|
uma cartolina
|
0,35
|
|
8
|
|
0,00
|
|
9
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
164,05
|
2.4)-Despesas
c/Aniversários de Brasil e Erivelton:
|
DESP. C/ANIVERSÁRIOS:BRASIL e
ERIVELTON-2013
|
||
|
Nº
|
HISTÓRICO DAS DESPESAS
|
VALOR-R$
|
|
1
|
um Jantar
|
100,00
|
|
2
|
100 salgados
|
30,00
|
|
3
|
Presentes p/Brasil(cd + dvd)
|
30,00
|
|
4
|
Presentes p/Erivelton(cd + dvd)
|
30,00
|
|
5
|
impressão de capa para cd
|
2,50
|
|
6
|
2 cds virgens (phillips)
|
3,00
|
|
7
|
2 velas tufão
|
6,00
|
|
8
|
1 cartolina + papel para presente
|
0,75
|
|
9
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
202,25
|
2.5)-Despesas
c/Aniversários de João e Nestor:
|
DESP. C/ANIVERSÁRIOS: JOÃO e NESTOR
-2013
|
||
|
Nº
|
HISTÓRICO DAS DESPESAS
|
VALOR-R$
|
|
1
|
um Jantar
|
100,00
|
|
2
|
100 salgados
|
30,00
|
|
3
|
Presentes p/João(cd + dvd)
|
30,00
|
|
4
|
Presentes p/Nestor(cd + dvd)
|
30,00
|
|
5
|
impressão de capa para cd
|
2,50
|
|
6
|
Materiais(Fita adesiva+Cartolina+
|
0,00
|
|
|
papel para presente)
|
8,90
|
|
7
|
Materiais(1 box para cd + cd virgem
|
0,00
|
|
|
phillips)
|
2,50
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
203,90
|
2.6)- Outras
despesas:
|
OUTRAS DESPESAS- 2013
|
|
|
|
Nº
|
HISTÓRICO DAS DESPESAS
|
VALOR-R$
|
|
1
|
Pagtº de 5 parcelas do data-show
|
541,25
|
|
2
|
Pagto 1 telão para o data-shou
|
40,00
|
|
3
|
Pagtº de 1 extensão (de 20 mts)
|
47,00
|
|
|
|
0,00
|
|
Total
geral...........................................
|
628,25
|
|
|
RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS DE
2013
|
||
|
Nº
|
HISTÓRICO DAS RECEITAS
|
VALOR-R$
|
|
1
|
RECEITAS DE 2012
|
156,64
|
|
2
|
RECEITAS DE 2013-mensalidades
|
2237,00
|
|
3
|
RECEITAS DE 2013-Excedentes
|
20,00
|
|
|
Total das Receitas
|
2413,64
|
|
Nº
|
HISTÓRICO DAS DESPESAS
|
VALOR-R$
|
|
1
|
Aniversário de Júnior
|
145,20
|
|
2
|
Aniversários de Geilson e Gláuber
|
181,75
|
|
3
|
Aniversário de Rômulo
|
164,05
|
|
4
|
Aniversários de Brasil e Erivelton
|
202,25
|
|
5
|
Aniversários de João e Nestor
|
203,90
|
|
6
|
5 parcelas do data-show
|
541,25
|
|
7
|
compra de 1 telão
|
40,0
|
|
8
|
compra de 1 extensão (20 mts)
|
47,00
|
|
|
Total das Despesas
|
1525,40
|
|
DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS-
2013
|
||
|
Nº
|
HISTÓRICO
|
VALOR-R$
|
|
1
|
Saldo de Caixa (R$ 2413,64–R$1525,40)
|
888,24
|
