domingo, 24 de março de 2013

1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2013-Saldos atualizados até 24-03-2013


PRIMEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CONFRARIA DE 2013
- APURAÇÃO DE SALDO DE CAIXA ATÉ O DIA 24/03/2013

1)-QUADRO DAS RECEITAS:
1.1)Receitas de 2013:

RECEITAS DO EXERCÍCIO DE 2013

COMPONENTE
MESES PAGOS
VALOR-R$
1
Renato
22,00 x 3 meses
66,00
2
Geilson
22,00 x 3 meses
66,00
3
Joãozinho
22,00 x 3 meses
66,00
4
Rômulo
22,00 x 2 meses
44,00
5
Brasil
22,00 x 2 meses
44,00
6
Fernando
22,00 x 3 meses
66,00
7
Naírson
22,00 x 3 meses
66,00
8
Júnior Suc.
22,00 x 2 meses
44,00
9
Lopes
22,00 x 2 meses
44,00
10
Duda
22,00 x 3 meses
66,00
11
Gláuber
22,00 x 2 meses
44,00
12
Nestor
13,00 x 2 meses
26,00
13
Aírton
13,00 x 3 meses
39,00
14
Erivelton
22,00 x 1 mês
22,00
15
Nailton
13,00 x 3 meses
39,00
16
Antônio
13,00x12 meses
156,00
17
Leonardo
13,00 x 2 meses
26,00
18
Marco Pereira
22,00 x 1 mês
22,00
Total Geral.....................................
946,00

1.2)Receitas de 2012(Recebidas em 2013):
RECEITAS DE 2012 -Recebidas em 2013
COMPONENTE
MESES PAGOS
VALOR-R$
1
SALDO CAIXA
em 31/12/2012
96,64
2
Erivelton
10,00 x 3 meses
30,00
3
Leornardo
10,00 x 2 meses
20,00
4
Marco Pereira
10,00 x 1 mês
10,00
Total Geral.....................................
156,64

2)-QUADRO DAS DESPESAS:
2.1)-Despesas c/Aniversário de JÚNIOR:
DESPESAS C/ANIVERSÁRIO DE JÚNIOR EM 2013
HISTÓRICO DAS DESPESAS
VALOR-R$
1
um Jantar
75,00
2
100 salgados
30,00
3
um DVD para presente
15,00
4
um CD para presente
15,00
5
impressão de capa para cd
2,50
6
um cd virgem
1,20
7
cartolina/papel presente/fita ades.
3,50
8
um box para cd
1,00
9
uma vela tufão
2,00


0,00


0,00


0,00


145,20

2.2)-Despesas c/aniversário de Geilson/Gláuber:
DESPESAS C/ANIVERS. GEILSON/GLÁUBER em 2013
HISTÓRICO DAS DESPESAS
VALOR-R$
1
um Jantar
80,00
2
100 salgados
30,00
3
2 DVDs para presentes
40,00
4
2 CDs para presentes
20,00
5
2 impressões de capas p/cds
5,00
6
2 cds virgens
2,40
7
uma cartolina
0,35
8
2 velas tufão
4,00


0,00


0,00


0,00


0,00


181,75

2.3)-Despesas c/Aniversário de Rômulo:
DESPESAS C/ANIVERSÁRIO DE RÔMULO em 2013
HISTÓRICO DAS DESPESAS
VALOR-R$
1
um Jantar
100,00
2
100 salgados
30,00
3
um DVD para presente
20,00
4
um CD para presente
10,00
5
impressão de capa para cd
2,50
6
um cd virgem
1,20
7
uma cartolina
0,35
8

0,00
9

0,00


0,00


0,00


0,00


164,05
3.3)-Outras Despesas:
OUTRAS DESPESAS

HISTÓRICO DAS DESPESAS
VALOR-R$
1
Parcela 1/12 do data-show
108,25
2
confecção de um TELÃO
40,00


0,00


0,00
Total geral...........................................
148,25

4)-QUADRO DA DIFERENÇA (ENTRE RECEITAS E DESPESAS):
DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS

(+)
Receitas de 2013
946,00
(+)
Receitas de 2012
156,64
(=)
Total das Receitas
1102,64



(-)
Despesas/Aniver.  De Júnior
145,20
(-)
Despesas c/aniv. De Geilson/Glaub.
181,75
(-)
Despesas c/aniv. De Rômulo
164,05
(-)
Outras despesas
148,25
(=)
Total das despesas
639,25
(=)
Saldo de caixa(Receitas - Despesas)
463,39