PRIMEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CONFRARIA DE 2013
- APURAÇÃO DE SALDO DE CAIXA ATÉ O DIA 24/03/2013
1)-QUADRO
DAS RECEITAS:
1.1)Receitas
de 2013:
|
RECEITAS DO EXERCÍCIO DE 2013
|
|
|
Nº
|
COMPONENTE
|
MESES PAGOS
|
VALOR-R$
|
1
|
Renato
|
22,00 x 3 meses
|
66,00
|
2
|
Geilson
|
22,00 x 3 meses
|
66,00
|
3
|
Joãozinho
|
22,00 x 3 meses
|
66,00
|
4
|
Rômulo
|
22,00 x 2 meses
|
44,00
|
5
|
Brasil
|
22,00 x 2 meses
|
44,00
|
6
|
Fernando
|
22,00 x 3 meses
|
66,00
|
7
|
Naírson
|
22,00 x 3 meses
|
66,00
|
8
|
Júnior Suc.
|
22,00 x 2 meses
|
44,00
|
9
|
Lopes
|
22,00 x 2 meses
|
44,00
|
10
|
Duda
|
22,00 x 3 meses
|
66,00
|
11
|
Gláuber
|
22,00 x 2 meses
|
44,00
|
12
|
Nestor
|
13,00 x 2 meses
|
26,00
|
13
|
Aírton
|
13,00 x 3 meses
|
39,00
|
14
|
Erivelton
|
22,00 x 1 mês
|
22,00
|
15
|
Nailton
|
13,00 x 3 meses
|
39,00
|
16
|
Antônio
|
13,00x12 meses
|
156,00
|
17
|
Leonardo
|
13,00 x 2 meses
|
26,00
|
18
|
Marco Pereira
|
22,00 x 1 mês
|
22,00
|
Total
Geral.....................................
|
946,00
|
1.2)Receitas
de 2012(Recebidas em 2013):
RECEITAS DE 2012 -Recebidas em 2013
|
|||
Nº
|
COMPONENTE
|
MESES PAGOS
|
VALOR-R$
|
1
|
SALDO CAIXA
|
em 31/12/2012
|
96,64
|
2
|
Erivelton
|
10,00 x 3 meses
|
30,00
|
3
|
Leornardo
|
10,00 x 2 meses
|
20,00
|
4
|
Marco Pereira
|
10,00 x 1 mês
|
10,00
|
Total
Geral.....................................
|
156,64
|
2)-QUADRO
DAS DESPESAS:
2.1)-Despesas
c/Aniversário de JÚNIOR:
DESPESAS C/ANIVERSÁRIO DE JÚNIOR EM
2013
|
||
Nº
|
HISTÓRICO DAS DESPESAS
|
VALOR-R$
|
1
|
um Jantar
|
75,00
|
2
|
100 salgados
|
30,00
|
3
|
um DVD para presente
|
15,00
|
4
|
um CD para presente
|
15,00
|
5
|
impressão de capa para cd
|
2,50
|
6
|
um cd virgem
|
1,20
|
7
|
cartolina/papel presente/fita ades.
|
3,50
|
8
|
um box para cd
|
1,00
|
9
|
uma vela tufão
|
2,00
|
|
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
145,20
|
2.2)-Despesas
c/aniversário de Geilson/Gláuber:
DESPESAS C/ANIVERS. GEILSON/GLÁUBER
em 2013
|
||
Nº
|
HISTÓRICO DAS DESPESAS
|
VALOR-R$
|
1
|
um Jantar
|
80,00
|
2
|
100 salgados
|
30,00
|
3
|
2 DVDs para presentes
|
40,00
|
4
|
2 CDs para presentes
|
20,00
|
5
|
2 impressões de capas p/cds
|
5,00
|
6
|
2 cds virgens
|
2,40
|
7
|
uma cartolina
|
0,35
|
8
|
2 velas tufão
|
4,00
|
|
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
181,75
|
2.3)-Despesas
c/Aniversário de Rômulo:
DESPESAS C/ANIVERSÁRIO DE RÔMULO em
2013
|
||
Nº
|
HISTÓRICO DAS DESPESAS
|
VALOR-R$
|
1
|
um Jantar
|
100,00
|
2
|
100 salgados
|
30,00
|
3
|
um DVD para presente
|
20,00
|
4
|
um CD para presente
|
10,00
|
5
|
impressão de capa para cd
|
2,50
|
6
|
um cd virgem
|
1,20
|
7
|
uma cartolina
|
0,35
|
8
|
|
0,00
|
9
|
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
164,05
|
3.3)-Outras
Despesas:
OUTRAS DESPESAS
|
|
|
Nº
|
HISTÓRICO DAS DESPESAS
|
VALOR-R$
|
1
|
Parcela 1/12 do data-show
|
108,25
|
2
|
confecção de um TELÃO
|
40,00
|
|
|
0,00
|
|
|
0,00
|
Total geral...........................................
|
148,25
|
4)-QUADRO DA
DIFERENÇA (ENTRE RECEITAS E DESPESAS):
DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS
|
|
|
(+)
|
Receitas de 2013
|
946,00
|
(+)
|
Receitas de 2012
|
156,64
|
(=)
|
Total das Receitas
|
1102,64
|
|
|
|
(-)
|
Despesas/Aniver. De Júnior
|
145,20
|
(-)
|
Despesas c/aniv. De Geilson/Glaub.
|
181,75
|
(-)
|
Despesas c/aniv. De Rômulo
|
164,05
|
(-)
|
Outras despesas
|
148,25
|
(=)
|
Total das despesas
|
639,25
|
(=)
|
Saldo de caixa(Receitas - Despesas)
|
463,39
|