1)-RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS:
|
RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS DE 2013
|
||
|
Nº
|
HISTÓRICO DAS RECEITAS
|
VALOR-R$
|
|
1
|
RECEITAS DE 2012
|
156,64
|
|
2
|
RECEITAS DE 2013-mensalidades
|
3599,00
|
|
3
|
RECEITAS DE 2013-Excedentes
|
29,00
|
|
|
Total das Receitas
|
3784,64
|
|
Nº
|
HISTÓRICO DAS DESPESAS
|
VALOR-R$
|
|
1
|
Aniversário de Júnior
|
145,20
|
|
2
|
Aniversários de Geilson e Gláuber
|
181,75
|
|
3
|
Aniversário de Rômulo
|
164,05
|
|
4
|
Aniversários de Brasil e Erivelton
|
202,25
|
|
5
|
Aniversários de João e Nestor
|
203,90
|
|
6
|
Aniversários de Marco/Renato
|
204,00
|
|
7
|
Aniversário de Fernando
|
168,45
|
|
8
|
Aniversário de Antônio Furtado
|
167,75
|
|
9
|
Aniversário de Lopes
|
168,35
|
|
10
|
Aniversário de Duda
|
166,35
|
|
11
|
RESERVAS(Aniv.AIRTON+ NAIRSON)
|
210,00
|
|
12
|
Data-Show=12 parcelas de R$ 108,25
|
1299,00
|
|
13
|
Compra de um telão
|
40,00
|
|
14
|
compra de uma extensão(20 mts)
|
47,00
|
|
15
|
JANTAR/CONFRAT./ em 28-12-2013
|
100,00
|
|
|
Total das Despesas.......................
|
3468,05
|
|
SALDO DE CAIXA ATUAL EM 26-12-2013
|
|
|
|
Nº
|
HISTÓRICO(RECEITAS - DESPESAS
|
VALOR-R$
|
|
+
|
Receitas Totais..............................
|
3784,64
|
|
-
|
Despesas Totais.............................
|
3468,05
|
|
=
|
Saldo de caixa................................
|
316,59
|
2)-DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS RECEBIDAS:
|
|
RECEITAS DO EXERCÍCIO DE 2013
|
|
|
|
Nº
|
COMPONENTE
|
MESES PAGOS
|
VALOR-R$
|
|
1
|
Renato
|
22,00x12 meses
|
264,00
|
|
2
|
Geilson
|
22,00x12 meses
|
264,00
|
|
3
|
Joãozinho
|
22,00x12 meses
|
264,00
|
|
4
|
Rômulo
|
22,00x12 meses
|
264,00
|
|
5
|
Brasil
|
22,00x12 meses
|
264,00
|
|
6
|
Fernando
|
22,00x12 meses
|
264,00
|
|
7
|
Naírson
|
22,00x12 meses
|
264,00
|
|
8
|
Júnior Suc.
|
22,00x12 meses
|
264,00
|
|
9
|
Lopes
|
22,00x12 meses
|
264,00
|
|
10
|
Duda
|
22,00x12 meses
|
264,00
|
|
11
|
Gláuber
|
22,00x 5 meses
|
110,00
|
|
12
|
Nestor
|
13,00x12 meses
|
156,00
|
|
13
|
Aírton
|
13,00x11 meses
|
143,00
|
|
14
|
Erivelton
|
22,00x 7 meses
|
154,00
|
|
15
|
Nailton
|
13,00 x 6 meses
|
78,00
|
|
16
|
Antônio
|
13,00x12 meses
|
156,00
|
|
17
|
Leonardo
|
13,00 x 4 meses
|
52,00
|
|
18
|
Marco Pereira
|
22,00 x 5 meses
|
110,00
|
|
Total Geral.....................................
|
3599,00
|
||
|
RECEITAS DE 2012 -Recebidas em 2013
|
|||
|
Nº
|
COMPONENTE
|
MESES PAGOS
|
VALOR-R$
|
|
1
|
SALDO CAIXA
|
em 31/12/2012
|
96,64
|
|
2
|
Erivelton
|
10,00 x 3 meses
|
30,00
|
|
3
|
Leornardo
|
10,00 x 2 meses
|
20,00
|
|
4
|
Marco Pereira
|
10,00 x 1 mês
|
10,00
|
|
Total Geral.....................................
|
156,64
|
||
|
|
|
|
|
|
OUTRAS RECEITAS DE 2013 -Excedentes
|
|||
|
Nº
|
COMPONENTE
|
MESES PAGOS
|
VALOR-R$
|
|
1
|
Aírton
|
Ref: troco
|
2,00
|
|
2
|
Nailton
|
Ref: troco
|
7,00
|
|
3
|
Marco Pereira
|
Ref: troco
|
12,00
|
|
4
|
Gláuber
|
Ref: troco
|
6,00
|
|
5
|
Lopes
|
Ref: troco
|
2,00
|
|
Totais.............................................
|
29,00
|
||
3)-DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS:
|
DESPESAS C/ANIVERSÁRIO DE JÚNIOR EM 2013
|
||
|
Nº
|
HISTÓRICO DAS DESPESAS
|
VALOR-R$
|
|
1
|
um Jantar
|
75,00
|
|
2
|
100 salgados
|
30,00
|
|
3
|
um DVD para presente
|
15,00
|
|
4
|
um CD para presente
|
15,00
|
|
5
|
impressão de capa para cd
|
2,50
|
|
6
|
um cd virgem
|
1,20
|
|
7
|
cartolina/papel presente/fita ades.
|
3,50
|
|
8
|
um box para cd
|
1,00
|
|
9
|
uma vela tufão
|
2,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
145,20
|
|
DESPESAS C/ANIVERS. GEILSON/GLÁUBER em 2013
|
||
|
Nº
|
HISTÓRICO DAS DESPESAS
|
VALOR-R$
|
|
1
|
um Jantar
|
80,00
|
|
2
|
100 salgados
|
30,00
|
|
3
|
2 DVDs para presentes
|
40,00
|
|
4
|
2 CDs para presentes
|
20,00
|
|
5
|
2 impressões de capas p/cds
|
5,00
|
|
6
|
2 cds virgens
|
2,40
|
|
7
|
uma cartolina
|
0,35
|
|
8
|
2 velas tufão
|
4,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
181,75
|
|
DESPESAS C/ANIVERSÁRIO DE RÔMULO em 2013
|
||
|
Nº
|
HISTÓRICO DAS DESPESAS
|
VALOR-R$
|
|
1
|
um Jantar
|
100,00
|
|
2
|
100 salgados
|
30,00
|
|
3
|
um DVD para presente
|
20,00
|
|
4
|
um CD para presente
|
10,00
|
|
5
|
impressão de capa para cd
|
2,50
|
|
6
|
um cd virgem
|
1,20
|
|
7
|
uma cartolina
|
0,35
|
|
8
|
|
0,00
|
|
9
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
164,05
|
|
DESP. C/ANIVERSÁRIOS:BRASIL e ERIVELTON-2013
|
||
|
Nº
|
HISTÓRICO DAS DESPESAS
|
VALOR-R$
|
|
1
|
um Jantar
|
100,00
|
|
2
|
100 salgados
|
30,00
|
|
3
|
Presentes p/Brasil(cd + dvd)
|
30,00
|
|
4
|
Presentes p/Erivelton(cd + dvd)
|
30,00
|
|
5
|
impressão de capa para cd
|
2,50
|
|
6
|
2 cds virgens (phillips)
|
3,00
|
|
7
|
2 velas tufão
|
6,00
|
|
8
|
1 cartolina + papel para presente
|
0,75
|
|
9
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
202,25
|
|
DESP. C/ANIVERSÁRIOS: JOÃO e NESTOR -2013
|
||
|
Nº
|
HISTÓRICO DAS DESPESAS
|
VALOR-R$
|
|
1
|
um Jantar
|
100,00
|
|
2
|
100 salgados
|
30,00
|
|
3
|
Presentes p/João(cd + dvd)
|
30,00
|
|
4
|
Presentes p/Nestor(cd + dvd)
|
30,00
|
|
5
|
impressão de capa para cd
|
2,50
|
|
6
|
Materiais(Fita adesiva+Cartolina+
|
0,00
|
|
|
papel para presente)
|
8,90
|
|
7
|
Materiais(1 box para cd + cd virgem
|
0,00
|
|
|
phillips)
|
2,50
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
203,90
|
|
DESP. C/ANIVERSÁRIOS: MARCO e RENATO -2013
|
||
|
Nº
|
HISTÓRICO DAS DESPESAS
|
VALOR-R$
|
|
1
|
um Jantar
|
100,00
|
|
2
|
100 salgados
|
30,00
|
|
3
|
Presentes p/Marco(cd + dvd)
|
30,00
|
|
4
|
Presentes p/Renato(cd + dvd)
|
30,00
|
|
5
|
2 impressões de capa para cd
|
5,00
|
|
6
|
2 box para cds
|
2,00
|
|
7
|
2 cds virgens
|
3,00
|
|
8
|
cartolina + papel para presente
|
1,00
|
|
9
|
1 vela tufão
|
3,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
204,00
|
|
DESP. C/ANIVERSÁRIO: FERNANDO -2013
|
||
|
Nº
|
HISTÓRICO DAS DESPESAS
|
VALOR-R$
|
|
1
|
um Jantar
|
100,00
|
|
2
|
100 salgados
|
30,00
|
|
3
|
Presentes p/Fernando(cd + dvd)
|
30,00
|
|
4
|
1 vela tufão
|
3,00
|
|
5
|
um box para cd
|
1,00
|
|
6
|
um cd virgem
|
1,50
|
|
7
|
impressão de capa para cd
|
2,50
|
|
8
|
cartolina + papel para presente
|
0,45
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
168,45
|
|
DESP. C/ANIVERSÁRIO: ANTÔNIO -2013
|
|
|
|
Nº
|
HISTÓRICO DAS DESPESAS
|
VALOR-R$
|
|
1
|
um Jantar
|
100,00
|
|
2
|
100 salgados
|
30,00
|
|
3
|
Presentes p/Antônio(cd + dvd)
|
30,00
|
|
4
|
1 vela tufão
|
2,50
|
|
5
|
um box para cd
|
1,00
|
|
6
|
um cd virgem
|
1,40
|
|
7
|
impressão de capa para cd
|
2,50
|
|
8
|
cartolina
|
0,35
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
167,75
|
|
DESP. C/ANIVERSÁRIO: LOPES -2013
|
|
|
|
Nº
|
HISTÓRICO DAS DESPESAS
|
VALOR-R$
|
|
1
|
um Jantar
|
100,00
|
|
2
|
100 salgados
|
30,00
|
|
3
|
Presentes p/Lopes(cd + dvd)
|
30,00
|
|
4
|
1 vela tufão
|
3,00
|
|
5
|
um box para cd
|
1,00
|
|
6
|
um cd virgem
|
1,50
|
|
7
|
impressão de capa para cd
|
2,50
|
|
8
|
cartolina
|
0,35
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
168,35
|
|
DESP. C/ANIVERSÁRIO: DUDA -2013
|
|
|
|
Nº
|
HISTÓRICO DAS DESPESAS
|
VALOR-R$
|
|
1
|
um Jantar
|
100,00
|
|
2
|
100 salgados
|
28,00
|
|
3
|
Presentes p/Duda(cd + dvd)
|
30,00
|
|
4
|
1 vela tufão
|
3,00
|
|
5
|
um box para cd
|
1,00
|
|
6
|
um cd virgem
|
1,50
|
|
7
|
impressão de capa para cd
|
2,50
|
|
8
|
cartolina
|
0,35
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
166,35
|
|
OUTRAS DESPESAS- 2013
|
|
|
|
Nº
|
HISTÓRICO DAS DESPESAS
|
VALOR-R$
|
|
1
|
Pagtº de 12 parcelas do data-show
|
1299,00
|
|
2
|
Pagto 1 telão para o data-shou
|
40,00
|
|
3
|
Pagtº de 1 extensão (de 20 mts)
|
47,00
|
|
4
|
RESERVAS + JANTAR CONFRATER.
|
310,00
|
|
Total geral...........................................
|
1696,00
|
|
