6ª PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CONFRARIA DO ZÉ PAJÉ-EXERCÍCIO DE 2010 | |
APURAÇÃO PROCEDIDA EM 24-12-2010 | |
QUADRO I - Receitas e Saldo de Caixa Inicial | |
HISTÓRICO | VALOR- R$ |
Saldo de caixa inicial em 05-11-2010 | 473,05 |
Recebido de RENATO, competências 08 e 09/2010 | 20,00 |
Recebido de GEILSON, competências 10,11 e 12/2010 | 30,00 |
Recebido de JOÃO, competências 09, 10, 11 e 12/2010 | 40,00 |
Recebido de RÔMULO, competência 12/2010 | 10,00 |
Recebido de BRASIL, competências 11 e 12/2010 | 20,00 |
Recebido de FERNANDO, competência 08/2010 | 10,00 |
Recebido de TASSO, competências 09 e 10/2010 | 20,00 |
Recebido de NAILTON, competências 09, 10, 11 e 12/2010 | 40,00 |
Sub-total............................................................................... | 663,05 |
QUADRO II - últimas despesas (após 05-11-2010) | |
HISTÓRICO | VALOR-R$ |
Despesas c/Aniversários de DUDA e NAILTON em 2010 | |
Pagamento à Sila/Belmonte - ceia/jantar | 60,00 |
Pagamento ao São Luiz - compra de um queijo pequeno | 9,60 |
Pagamento à Doce Festa - compra de 100 salgados | 25,00 |
Pagamento à Trilha Sonora-compra de 2 CDs e 2 DVd | 60,00 |
Pagamento à Trilha Sonora-impressão de 2 capas p/cds | 5,00 |
Pagamento à Livraria Setta-compra de cartolina e pincel | 2,40 |
Sub- total............................................................................ | 162,00 |
QUADRO III - Saldo entre Receitas e Despesas | |
Saldo de caixa final em 24/12/2010..................................... | 501,05 |